Patrimônio líquido
R$ 38.390,13
subclasse
R$ 38.390,13
R$ 959,75
30/09/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.315.142/0001-93
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CLASSE DE INVESTIMENTO DO BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.315.142/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE D DE INVESTIMENTO
WKDCM1772028154
Atualizado: 01/10/2026, 14h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 38.390,13 | R$ 959,753250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 39.248,51 | R$ 981,212750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |