Patrimônio líquido
R$ 36.825.900,25
subclasse
R$ 36.825.900,25
R$ 1.221,44
01/10/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
AQUAMARINE III FIP EMPRESAS EMERGENTES RESP LIMITADA
60.370.411/0001-09
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PRISMA PRIVATE EQUITY
Classe
CLASSE UNICA DO AQUAMARINE III FIP EMPRESAS EMERGENTES RESP LIMITADA
60.370.411/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AQUAMARINE III FIP SUB A
JLDFY1787175209
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 36.825.900,25 | R$ 1.221,441160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 36.884.611,31 | R$ 1.223,388488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 35.974.524,85 | R$ 1.193,202747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 36.821.320,78 | R$ 1.221,289268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 36.790.150,04 | R$ 1.220,255397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 36.758.912,70 | R$ 1.219,219317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 36.727.689,36 | R$ 1.218,183702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 36.696.980,66 | R$ 1.217,165156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 36.665.795,74 | R$ 1.216,130814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 36.634.629,28 | R$ 1.215,097086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 36.603.491,97 | R$ 1.214,064324 | R$ 228.401,71 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 36.343.782,70 | R$ 1.214,652038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 36.312.496,36 | R$ 1.213,606412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 36.281.238,45 | R$ 1.212,561736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 36.250.016,00 | R$ 1.211,518245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 36.218.823,92 | R$ 1.210,475769 | R$ 1.391.026,86 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 34.821.423,40 | R$ 1.220,514415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 34.766.945,10 | R$ 1.218,604914 | R$ 560.571,44 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 34.176.274,84 | R$ 1.221,910110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 34.022.510,81 | R$ 1.216,412559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 34.033.730,05 | R$ 1.216,813682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 34.044.942,47 | R$ 1.217,214562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |