Patrimônio líquido
R$ 2.257.607,82
subclasse
R$ 2.257.607,82
R$ 1.126,52
30/09/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
ALPHA PRO FIDC
64.126.192/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
OKEAN INVEST
Classe
ALPHA PRO FIDC
64.126.192/0001-60
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS DE SUBCLASSE SÊNIOR ALPHA PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
171WJ1766172309
Atualizado: 05/10/2026, 18h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 2.257.607,82 | R$ 1.126,516773 | R$ 0,00 | R$ 11.177,74 | 4 |
| 31/08/2026 | R$ 2.248.333,19 | R$ 1.110,825392 | R$ 498.100,00 | R$ 11.138,61 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 1.736.106,33 | R$ 1.095,228511 | R$ 0,00 | R$ 11.114,19 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 1.720.216,99 | R$ 1.078,212311 | R$ 0,00 | R$ 11.089,35 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 1.706.695,35 | R$ 1.062,796000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 1.683.321,71 | R$ 1.048,240728 | R$ 0,00 | R$ 22.613,27 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 1.682.416,48 | R$ 1.033,705841 | R$ 0,00 | R$ 7.212,92 | 3 |