Patrimônio líquido
R$ 125.665.600,68
subclasse
R$ 125.665.600,68
R$ 106,40
02/10/2026
-
1
Dias úteis
14
-
Fundo/Casca
SAFRA PREV IMA-B 5+ MASTER FI FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO
54.238.034/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA PREV IMA-B 5+ MASTER CI RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
54.238.034/0001-48
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Subclasse
SUBCLASSE A
2DASK1766062537
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 125.665.600,68 | R$ 106,404905 | R$ 8.534.500,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 01/10/2026 | R$ 116.064.802,71 | R$ 105,436253 | R$ 279.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/09/2026 | R$ 116.027.552,30 | R$ 105,656394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/09/2026 | R$ 116.240.791,84 | R$ 105,850573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/09/2026 | R$ 115.195.511,81 | R$ 104,898725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 25/09/2026 | R$ 114.938.356,73 | R$ 104,664556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/09/2026 | R$ 114.680.473,96 | R$ 104,429724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/09/2026 | R$ 114.665.179,03 | R$ 104,415796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/09/2026 | R$ 114.646.623,17 | R$ 104,398899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 21/09/2026 | R$ 114.426.890,94 | R$ 104,198808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/09/2026 | R$ 114.173.025,89 | R$ 103,967635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/09/2026 | R$ 114.311.507,45 | R$ 104,093738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 16/09/2026 | R$ 113.925.347,31 | R$ 103,742095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 15/09/2026 | R$ 113.594.406,03 | R$ 103,440735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/09/2026 | R$ 113.976.488,76 | R$ 103,788665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/09/2026 | R$ 114.325.407,57 | R$ 104,106396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/09/2026 | R$ 113.943.634,76 | R$ 103,758748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 09/09/2026 | R$ 113.313.145,58 | R$ 103,184615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 08/09/2026 | R$ 113.661.344,04 | R$ 103,501690 | R$ 0,00 | R$ 2.997.147,08 | 14 |
| 04/09/2026 | R$ 116.032.382,60 | R$ 102,946194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/09/2026 | R$ 116.001.371,91 | R$ 102,918681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 02/09/2026 | R$ 115.399.087,75 | R$ 102,384322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |