Patrimônio líquido
R$ 29.903.579,26
subclasse
R$ 29.903.579,26
R$ 1.003,20
31/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VIA INVEST II FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
30.035.329/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
VIA INVEST GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VIA INVEST II FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
30.035.329/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VIA INVEST II FIDC - SUBCLASSE SENIOR 6
RBYVB1784324128
Atualizado: 14/09/2026, 11h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 29.903.579,26 | R$ 1.003,195600 | R$ 0,00 | R$ 460.630,29 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.999.867,13 | R$ 1.006,425834 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |