Patrimônio líquido
R$ 2.321.194,30
subclasse
R$ 2.321.194,30
R$ 1.025,06
02/10/2026
R$ 10.000,00
30
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
XC CAPITAL FIDC
61.690.116/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
XC CAPITAL FIDC
61.690.116/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
SX6NB1774380459
Atualizado: 05/10/2026, 08h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.321.194,30 | R$ 1.025,058303 | R$ 288.898,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 2.030.871,36 | R$ 1.024,339598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 2.029.447,48 | R$ 1.023,621416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 2.028.024,60 | R$ 1.022,903737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 2.026.602,72 | R$ 1.022,186563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 2.025.181,83 | R$ 1.021,469889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 2.023.761,94 | R$ 1.020,753719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 2.022.343,05 | R$ 1.020,038053 | R$ 498.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.523.173,76 | R$ 1.019,322599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 21/09/2026 | R$ 1.522.105,83 | R$ 1.018,607930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.521.038,66 | R$ 1.017,893770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.519.972,23 | R$ 1.017,180104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 16/09/2026 | R$ 1.518.906,55 | R$ 1.016,466941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.517.828,39 | R$ 1.015,745426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.516.751,00 | R$ 1.015,024426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.515.674,37 | R$ 1.014,303935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.514.598,50 | R$ 1.013,583952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 09/09/2026 | R$ 1.513.523,40 | R$ 1.012,864485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.512.449,06 | R$ 1.012,145526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.511.375,49 | R$ 1.011,427083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.510.302,67 | R$ 1.010,709141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.509.230,62 | R$ 1.009,991715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |