Patrimônio líquido
R$ 2.345.956,82
subclasse
R$ 2.345.956,82
R$ 1.046,23
05/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NEO CONSIGNADO PRIVADO I FIDC RESP LIMITADA
63.813.211/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
NEO CRÉDITO
Classe
CLASSE ÚNICA DO NEO CONSIGNADO PRIVADO I FIDC RESP LIMITADA
63.813.211/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR DO NEO CONSIGNADO PRIVADO I FIDC RESP LIMITADA
AHN9P1764165631
Atualizado: 05/10/2026, 12h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 2.345.956,82 | R$ 1.046,231755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 2.344.445,90 | R$ 1.045,557927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 2.338.411,90 | R$ 1.042,866930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 2.336.905,82 | R$ 1.042,195260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 2.335.400,70 | R$ 1.041,524018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 2.333.896,58 | R$ 1.040,853222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 2.332.393,42 | R$ 1.040,182855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 2.330.891,22 | R$ 1.039,512915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 2.329.390,01 | R$ 1.038,843417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 2.327.889,74 | R$ 1.038,174338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 2.326.370,15 | R$ 1.037,496643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 2.324.851,56 | R$ 1.036,819394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.323.333,97 | R$ 1.036,142591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.321.817,36 | R$ 1.035,466225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.320.301,76 | R$ 1.034,790309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.318.787,12 | R$ 1.034,114822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 2.317.273,47 | R$ 1.033,439776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.315.760,83 | R$ 1.032,765180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.314.249,16 | R$ 1.032,091017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 2.312.738,48 | R$ 1.031,417296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 2.311.228,81 | R$ 1.030,744025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 2.309.720,10 | R$ 1.030,071182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |