Patrimônio líquido
R$ 37.111.170,81
subclasse
R$ 37.111.170,81
R$ 1.359,46
31/07/2026
-
-
Dias
43
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA STRATA FLAGSHIP FUND 2 FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.485.280/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA STRATA FLAGSHIP FUND 2 FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.485.280/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE C DO STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
UYL3H1763490112
Atualizado: 21/08/2026, 16h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 37.111.170,81 | R$ 1.359,463471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/06/2026 | R$ 35.448.368,78 | R$ 1.298,551390 | R$ 11.763.375,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 29/05/2026 | R$ 23.238.926,19 | R$ 1.275,422258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/04/2026 | R$ 22.629.717,24 | R$ 1.241,987036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 31/03/2026 | R$ 22.132.581,94 | R$ 1.214,702754 | R$ 11.763.375,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 27/02/2026 | R$ 9.626.212,08 | R$ 1.153,910765 | R$ 5.479.750,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/01/2026 | R$ 2.862.500,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 2.862.500,00 | R$ 0,00 | 5 |