Patrimônio líquido
R$ 451.914,12
subclasse
R$ 451.914,12
R$ 1.807,66
18/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BRASILCARD SOLIS AF1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.224.540/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SOLIS
Classe
BRASILCARD SOLIS AF1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.224.540/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BRASILCARD SOLIS AF1 FIDC MERCANTIS SUB
QLCVR1784292134
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 451.914,12 | R$ 1.807,656480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 427.020,58 | R$ 1.708,082320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 401.678,85 | R$ 1.606,715400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 376.450,46 | R$ 1.505,801840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 376.204,15 | R$ 1.504,816600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 351.169,94 | R$ 1.404,679760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 326.241,05 | R$ 1.304,964200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 301.714,78 | R$ 1.206,859120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 278.318,99 | R$ 1.113,275960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 257.755,81 | R$ 1.031,023240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 247.037,32 | R$ 988,149280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 242.243,80 | R$ 968,975200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 240.826,82 | R$ 963,307280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 245.414,89 | R$ 981,659560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 250.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |