Patrimônio líquido
R$ 26.855.940,17
subclasse
R$ 26.855.940,17
R$ 1.009,93
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BRASILCARD SOLIS AF1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.224.540/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SOLIS
Classe
BRASILCARD SOLIS AF1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.224.540/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BRASILCARD SOLIS AF1 FIDC MERCANTIS SEN
IMHX11784291999
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.855.940,17 | R$ 1.009,932465 | R$ 19.999.999,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.851.728,83 | R$ 1.009,312101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.847.520,05 | R$ 1.008,692115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.843.313,86 | R$ 1.008,072511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.839.110,25 | R$ 1.007,453287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.834.909,22 | R$ 1.006,834443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.830.710,78 | R$ 1.006,215981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.826.514,92 | R$ 1.005,597899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.822.321,63 | R$ 1.004,980195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.818.130,92 | R$ 1.004,362871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.813.942,80 | R$ 1.003,745929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.809.697,95 | R$ 1.003,120630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.805.455,75 | R$ 1.002,495722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.801.216,28 | R$ 1.001,871215 | R$ 6.149.999,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 650.810,61 | R$ 1.001,247092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 650.405,18 | R$ 1.000,623354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 650.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | 1 |