Patrimônio líquido
R$ 41.650.944,25
subclasse
R$ 41.650.944,25
R$ 99,17
20/08/2026
R$ 100,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
VALORA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.224.116/0001-85
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA AGRO LTDA.
Classe
VALORA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.224.116/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALORA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FEEDER FII SUB
RXZCX1784141135
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.650.944,25 | R$ 99,168915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 43.064.619,40 | R$ 102,534808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 37.975.907,84 | R$ 90,418828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 37.974.116,69 | R$ 90,414564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 31.306.674,24 | R$ 74,539701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 32.962.442,50 | R$ 78,482006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 34.766.365,10 | R$ 82,777060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 35.893.529,63 | R$ 85,460785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 39.150.378,93 | R$ 93,215188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 40.296.538,87 | R$ 95,944140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 40.803.699,62 | R$ 97,151666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 42.042.758,85 | R$ 100,101807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 42.015.486,30 | R$ 100,036872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 42.000.000,00 | R$ 100,000000 | R$ 42.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |