Patrimônio líquido
R$ 169.149.460,57
subclasse
R$ 169.149.460,57
R$ 101,08
21/08/2026
R$ 100,00
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
VALORA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.224.116/0001-85
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA AGRO LTDA.
Classe
VALORA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.224.116/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALORA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FEEDER FII SEN
OKGL11784140992
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 169.149.460,57 | R$ 101,083004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 169.048.838,36 | R$ 101,022872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 168.948.276,05 | R$ 100,962777 | R$ 67.599.929,90 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 101.288.056,91 | R$ 100,902717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 101.227.803,55 | R$ 100,842693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 101.167.586,00 | R$ 100,782704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 100.962.854,02 | R$ 100,573599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 100.914.691,54 | R$ 100,525622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 100.866.557,69 | R$ 100,477674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 100.818.452,49 | R$ 100,429754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 100.770.375,89 | R$ 100,381863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 100.722.327,91 | R$ 100,334001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 100.673.606,18 | R$ 100,285467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 100.624.913,90 | R$ 100,236962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 100.576.250,95 | R$ 100,188487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 100.527.617,43 | R$ 100,140041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 100.479.013,25 | R$ 100,091624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 100.430.438,38 | R$ 100,043236 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 70.400.000,00 | R$ 100,000000 | R$ 70.400.000,00 | R$ 0,00 | 4 |