Patrimônio líquido
R$ 294.729.786,04
subclasse
R$ 294.729.786,04
R$ 1.004,45
02/10/2026
-
-
Dias
4978
-
Fundo/Casca
BTG CERES URA FIAGRO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.886.239/0001-81
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO BTG CERES URA FIAGRO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.886.239/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR
JADOA1783456269
Atualizado: 05/10/2026, 12h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 294.729.786,04 | R$ 1.004,446745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4978 |
| 01/10/2026 | R$ 294.566.371,01 | R$ 1.003,852189 | R$ 11.028,08 | R$ 0,00 | 4978 |
| 30/09/2026 | R$ 294.403.046,59 | R$ 1.003,333208 | R$ 150.485,95 | R$ 0,00 | 4977 |
| 29/09/2026 | R$ 294.239.812,73 | R$ 1.002,090458 | R$ 199.664,34 | R$ 0,00 | 4976 |
| 28/09/2026 | R$ 294.212.394,98 | R$ 1.002,683462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4976 |
| 25/09/2026 | R$ 293.913.616,47 | R$ 1.001,665218 | R$ 135.650,35 | R$ 0,00 | 4979 |
| 24/09/2026 | R$ 293.750.653,97 | R$ 1.001,109837 | R$ 25.013,86 | R$ 0,00 | 4979 |
| 23/09/2026 | R$ 293.587.781,83 | R$ 1.000,554765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4979 |
| 22/09/2026 | R$ 293.425.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 4.993,84 | R$ 0,00 | 4979 |
| 21/09/2026 | R$ 297.516.704,76 | R$ 1.013,978655 | R$ 10.083,47 | R$ 0,00 | 4978 |
| 18/09/2026 | R$ 297.330.829,09 | R$ 1.013,414963 | R$ 30.892,01 | R$ 0,00 | 4977 |
| 17/09/2026 | R$ 297.196.411,49 | R$ 1.012,853068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4977 |
| 16/09/2026 | R$ 297.014.409,36 | R$ 1.012,288692 | R$ 17.219,47 | R$ 0,00 | 4976 |
| 15/09/2026 | R$ 296.864.096,17 | R$ 1.011,031405 | R$ 202.231,91 | R$ 0,00 | 4976 |
| 14/09/2026 | R$ 296.699.497,76 | R$ 1.011,159573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4976 |
| 11/09/2026 | R$ 296.534.990,62 | R$ 1.010,598929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4976 |
| 10/09/2026 | R$ 296.370.574,68 | R$ 1.010,038595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4976 |
| 09/09/2026 | R$ 295.713.822,05 | R$ 1.007,800365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4992 |
| 03/09/2026 | R$ 295.713.822,05 | R$ 1.007,800365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4992 |
| 02/09/2026 | R$ 295.549.861,42 | R$ 1.007,241583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4992 |
| 01/09/2026 | R$ 295.385.991,69 | R$ 1.006,683110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4992 |
| 31/08/2026 | R$ 295.222.212,83 | R$ 1.006,124948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4992 |