Patrimônio líquido
R$ 103.571.427,97
subclasse
R$ 103.571.427,97
R$ 1.330,27
21/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
MT II FC DE FIDC CONSIGNADOS DE RESP LIMITADA
60.026.073/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
MT II FC DE FIDC CONSIGNADOS DE RESP LIMITADA
60.026.073/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SENIORES DO MT II FIC FIDC CONSIGNADOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
TVYDF1744908186
Atualizado: 21/08/2026, 16h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 103.571.427,97 | R$ 1.330,266437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 103.486.041,44 | R$ 1.329,169736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 103.400.724,61 | R$ 1.328,073931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 103.315.478,41 | R$ 1.326,979033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 103.230.301,87 | R$ 1.325,885030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 103.145.196,67 | R$ 1.324,791942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 103.060.161,00 | R$ 1.323,699748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 102.975.195,77 | R$ 1.322,608459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 102.890.300,01 | R$ 1.321,518062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 102.805.474,57 | R$ 1.320,428568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 102.720.719,41 | R$ 1.319,339977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 102.636.033,54 | R$ 1.318,252276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 102.550.524,47 | R$ 1.317,154001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 102.465.087,84 | R$ 1.316,056657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 102.379.721,81 | R$ 1.314,960220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 102.294.426,38 | R$ 1.313,864690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 102.209.202,40 | R$ 1.312,770077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 102.124.049,74 | R$ 1.311,676380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 102.038.967,57 | R$ 1.310,583589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 101.953.956,68 | R$ 1.309,491713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 101.869.016,16 | R$ 1.308,400741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 101.784.146,00 | R$ 1.307,310673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |