Patrimônio líquido
R$ 9.199.356,62
subclasse
R$ 9.199.356,62
R$ 1.026,72
21/08/2026
R$ 10.000,00
60
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
MODDE PERFORMANCE FIDC DE RESP LIMITADA
64.630.838/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MENESTYS
Classe
MODDE PERFORMANCE FIDC DE RESP LIMITADA
64.630.838/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
NSGNV1782662673
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 9.199.356,62 | R$ 1.026,722505 | R$ 1.593.943,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 7.600.449,00 | R$ 1.026,052290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.595.487,65 | R$ 1.025,382512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.590.529,53 | R$ 1.024,713172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.585.574,65 | R$ 1.024,044268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.580.623,00 | R$ 1.023,375801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.575.674,59 | R$ 1.022,707771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.570.729,41 | R$ 1.022,040176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.565.787,45 | R$ 1.021,373018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.560.848,72 | R$ 1.020,706295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.555.913,22 | R$ 1.020,040007 | R$ 996.214,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.555.416,84 | R$ 1.019,374154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.551.080,66 | R$ 1.018,699872 | R$ 498.107,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.048.969,63 | R$ 1.018,026037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.044.968,44 | R$ 1.017,352647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.040.969,90 | R$ 1.016,679703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.036.974,00 | R$ 1.016,007204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.032.980,75 | R$ 1.015,335149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.028.990,14 | R$ 1.014,663540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.025.002,16 | R$ 1.013,992374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.021.016,83 | R$ 1.013,321652 | R$ 996.214,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.021.478,70 | R$ 1.012,651375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |