Patrimônio líquido
R$ 995.611,40
subclasse
R$ 995.611,40
R$ 997,41
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
RBN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.225.111/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
RBN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.225.111/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RBN FIDC CONSIGNADO SUB JR
LPBGE1781558001
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 995.611,40 | R$ 997,409139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 995.006,03 | R$ 996,802676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 994.472,40 | R$ 996,268082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 994.003,56 | R$ 995,798396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 991.059,81 | R$ 992,849330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 990.878,46 | R$ 992,667653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 990.780,76 | R$ 992,569776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 990.695,32 | R$ 992,484182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 990.626,46 | R$ 992,415198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 989.016,40 | R$ 990,802231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 988.987,33 | R$ 990,773108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 988.990,14 | R$ 990,775923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 992.380,52 | R$ 994,172425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 992.408,63 | R$ 994,200586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 990.884,08 | R$ 992,673283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 991.411,12 | R$ 993,201275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 994.610,47 | R$ 996,406402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 994.316,37 | R$ 996,111770 | R$ 508.069,34 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 486.359,74 | R$ 996,342665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 487.331,51 | R$ 998,333405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 488.145,05 | R$ 1.000,000000 | R$ 488.145,05 | R$ 0,00 | 1 |