Patrimônio líquido
R$ 277.711.488,22
subclasse
R$ 277.711.488,22
R$ 194,90
31/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - PAGBANK MULTIADQUIRÊNCIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.167.862/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC - PAGBANK MULTIADQUIRÊNCIA - RESP LIMITADA-SUB
55.167.862/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR FIDC PAGBANK MULTIADQUIRÊNCIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
VGAG11785855544
Atualizado: 08/09/2026, 19h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 277.711.488,22 | R$ 194,899136 | R$ 83.682.008,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 190.607.144,94 | R$ 192,001770 | R$ 0,00 | R$ 30.000.000,00 | 1 |