Patrimônio líquido
R$ 4.032.417,73
subclasse
R$ 4.032.417,73
R$ 968,99
02/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
GUIBOR SL I FIDC RESP LIMITADA
67.294.246/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
RX ASSET LTDA
Classe
GUIBOR SL I FIDC RESP LIMITADA
67.294.246/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO GUIBOR SL I FIDC
LNJGR1785350972
Atualizado: 05/10/2026, 18h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 4.032.417,73 | R$ 968,994747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 4.025.693,90 | R$ 967,379002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 4.018.987,98 | R$ 965,767562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 4.011.704,87 | R$ 964,017422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 4.004.439,46 | R$ 962,271535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 3.998.159,14 | R$ 960,762367 | R$ 301.140,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 3.691.882,86 | R$ 959,131822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 3.685.224,30 | R$ 957,401963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 3.678.990,92 | R$ 955,782564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 3.672.773,13 | R$ 954,167215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 3.666.570,87 | R$ 952,555900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 3.660.384,08 | R$ 950,948604 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 3.205.916,35 | R$ 949,121584 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 2.208.890,26 | R$ 948,772938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 2.205.088,42 | R$ 947,139954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 2.201.296,35 | R$ 945,511166 | R$ 1.204.577,39 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 1.000.016,80 | R$ 944,319238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 998.758,92 | R$ 943,131418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 997.505,42 | R$ 941,947734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 996.256,30 | R$ 940,768186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 995.011,51 | R$ 939,592726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 993.771,10 | R$ 938,421403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |