Patrimônio líquido
R$ 1.697.421,07
subclasse
R$ 1.697.421,07
R$ 85,99
30/09/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
XPGS MASTER RF FI INFRA RESP LIMITADA
68.366.410/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
GIANT STEPS CAPITAL
Classe
XPGS MASTER RF FI INFRA RESP LIMITADA
68.366.410/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA DO XPGS MASTER RF FI INFRA RESP LIMITADA
6VNNB1785864869
Atualizado: 05/10/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 1.697.421,07 | R$ 85,985219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.375.126,09 | R$ 90,275896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.384.639,22 | R$ 90,900425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 1.422.861,16 | R$ 93,409664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 1.437.823,02 | R$ 94,391898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 1.447.609,90 | R$ 95,034398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 1.455.569,19 | R$ 95,556919 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 962.846,74 | R$ 96,284674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 969.762,12 | R$ 96,976212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 975.977,28 | R$ 97,597728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 981.449,90 | R$ 98,144990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 985.983,09 | R$ 98,598309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 989.768,64 | R$ 98,976864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 992.761,61 | R$ 99,276161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 994.727,61 | R$ 99,472761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 997.538,25 | R$ 99,753825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 998.642,21 | R$ 99,864221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.000.090,31 | R$ 100,009031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.000.354,96 | R$ 100,035496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.000.383,62 | R$ 100,038362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.000.000,00 | R$ 100,000000 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |