Patrimônio líquido
R$ 76.318.864,73
subclasse
R$ 76.318.864,73
R$ 1,01
19/08/2026
R$ 5.000,00
100
Dias úteis
29
-
Fundo/Casca
FOF ALOCAÇÃO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
67.851.409/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LEGEND WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FOF ALOCAÇÃO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.851.409/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE ALOCAÇÃO 1
BJFFL1783350146
Atualizado: 20/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 76.318.864,73 | R$ 1,009491 | R$ 1.394.700,14 | R$ 0,00 | 29 |
| 18/08/2026 | R$ 74.878.445,38 | R$ 1,008875 | R$ 10.460.251,04 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/08/2026 | R$ 64.365.371,35 | R$ 1,008048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/08/2026 | R$ 64.330.931,58 | R$ 1,007509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/08/2026 | R$ 64.293.787,24 | R$ 1,006927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 64.254.204,62 | R$ 1,006307 | R$ 1.324.965,13 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 62.890.561,00 | R$ 1,005689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/08/2026 | R$ 62.851.939,19 | R$ 1,005071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/08/2026 | R$ 62.814.607,96 | R$ 1,004474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/08/2026 | R$ 62.780.094,03 | R$ 1,003922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/08/2026 | R$ 62.725.582,68 | R$ 1,003050 | R$ 12.581.863,49 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/08/2026 | R$ 50.114.157,34 | R$ 1,002459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/08/2026 | R$ 50.085.701,51 | R$ 1,001890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/07/2026 | R$ 50.058.345,78 | R$ 1,001343 | R$ 9.378.770,58 | R$ 35.504,41 | 24 |
| 30/07/2026 | R$ 40.684.654,32 | R$ 1,000594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 40.660.490,15 | R$ 1,000000 | R$ 40.815.000,00 | R$ 154.509,85 | 23 |