Patrimônio líquido
R$ 21.144.841,11
subclasse
R$ 21.144.841,11
R$ 1,01
19/08/2026
R$ 5.000,00
100
Dias úteis
57
-
Fundo/Casca
FOF ALOCAÇÃO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
67.851.409/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LEGEND WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FOF ALOCAÇÃO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.851.409/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE ALOCAÇÃO 2
RHJ5F1783350234
Atualizado: 20/08/2026, 20h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 21.144.841,11 | R$ 1,008876 | R$ 597.728,63 | R$ 0,00 | 57 |
| 18/08/2026 | R$ 20.535.244,99 | R$ 1,008293 | R$ 2.544.947,31 | R$ 0,00 | 56 |
| 17/08/2026 | R$ 17.976.147,25 | R$ 1,007500 | R$ 824.296,61 | R$ 0,00 | 52 |
| 14/08/2026 | R$ 17.143.254,21 | R$ 1,006995 | R$ 2.636.089,05 | R$ 0,00 | 46 |
| 13/08/2026 | R$ 14.499.299,19 | R$ 1,006449 | R$ 830.842,80 | R$ 0,00 | 43 |
| 12/08/2026 | R$ 13.660.529,50 | R$ 1,005866 | R$ 620.967,57 | R$ 0,00 | 38 |
| 11/08/2026 | R$ 13.032.018,80 | R$ 1,005284 | R$ 1.899.348,94 | R$ 0,00 | 33 |
| 10/08/2026 | R$ 11.126.253,93 | R$ 1,004704 | R$ 1.215.552,04 | R$ 0,00 | 28 |
| 07/08/2026 | R$ 9.905.203,80 | R$ 1,004147 | R$ 2.131.898,79 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 7.769.365,54 | R$ 1,003638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 7.762.950,61 | R$ 1,002810 | R$ 1.238.114,20 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 5.025.860,07 | R$ 1,001246 | R$ 750.000,00 | R$ 2.839,21 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 4.275.751,31 | R$ 1,000556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |