Patrimônio líquido
R$ 67.381.062,80
subclasse
R$ 67.381.062,80
R$ 863,79
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ST 2006 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.732.559/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
ST 2006 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.732.559/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ST 2006.A FIDC SUBCLASSE
RLDH41783091394
Atualizado: 20/08/2026, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 67.381.062,80 | R$ 863,787398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 67.074.761,68 | R$ 859,860790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 66.774.812,31 | R$ 856,015607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 66.438.005,34 | R$ 851,697931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 66.099.155,42 | R$ 847,354065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 65.780.043,34 | R$ 843,263227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 65.472.298,88 | R$ 839,318116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 65.139.055,83 | R$ 835,046127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 64.829.883,00 | R$ 831,082705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 64.500.093,05 | R$ 826,854983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 64.216.831,26 | R$ 823,223726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 63.925.735,24 | R$ 819,492038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 63.663.708,29 | R$ 816,133000 | R$ 63.639.224,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.864,94 | R$ 828,831333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.212,68 | R$ 840,422667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.560,51 | R$ 852,017000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.304,34 | R$ 976,811333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.652,17 | R$ 988,405667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |