Patrimônio líquido
R$ 521.741,12
subclasse
R$ 521.741,12
R$ 1.026,91
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MGV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
66.589.914/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
MGV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
66.589.914/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
IQMSN1777926253
Atualizado: 05/10/2026, 18h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 521.741,12 | R$ 1.026,909285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 521.463,04 | R$ 1.026,361952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 521.185,11 | R$ 1.025,814912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 520.907,32 | R$ 1.025,268162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 520.629,68 | R$ 1.024,721704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 520.352,19 | R$ 1.024,175538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 520.074,85 | R$ 1.023,629662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 519.797,65 | R$ 1.023,084078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 519.520,61 | R$ 1.022,538784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 519.243,71 | R$ 1.021,993781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 518.966,95 | R$ 1.021,449068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 518.690,35 | R$ 1.020,904646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 518.409,15 | R$ 1.020,351172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 518.128,10 | R$ 1.019,797999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 517.847,20 | R$ 1.019,245125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 517.566,45 | R$ 1.018,692551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 517.285,86 | R$ 1.018,140276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 517.005,42 | R$ 1.017,588301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 516.725,13 | R$ 1.017,036625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 516.444,99 | R$ 1.016,485249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 516.165,00 | R$ 1.015,934171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 515.885,17 | R$ 1.015,383392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |