Patrimônio líquido
R$ 10.234.535,89
subclasse
R$ 10.234.535,89
R$ 1,41
20/08/2026
-
2
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
OPPORTUNITY PREVIDÊNCIA II MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
51.180.451/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
OPPORTUNITY PREVIDÊNCIA II MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
51.180.451/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE I DA CLASSE ÚNICA DO OPPORTUNITY PREVIDÊNCIA II MASTER FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
LOR111780000392
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.234.535,89 | R$ 1,407003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 10.234.943,95 | R$ 1,407059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 10.219.027,98 | R$ 1,404871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 10.241.894,39 | R$ 1,408015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 10.229.456,26 | R$ 1,406305 | R$ 468,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 10.237.348,43 | R$ 1,407454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 10.223.196,21 | R$ 1,405509 | R$ 618,55 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 10.235.809,19 | R$ 1,407328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 10.238.524,66 | R$ 1,407701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 10.256.938,95 | R$ 1,410233 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 10.254.275,14 | R$ 1,406575 | R$ 812,36 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 10.252.292,80 | R$ 1,406415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 10.249.855,65 | R$ 1,406081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 10.228.835,88 | R$ 1,403197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 10.194.369,03 | R$ 1,398469 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 10.180.697,13 | R$ 1,396604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 10.135.307,63 | R$ 1,390378 | R$ 118.417,79 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 10.074.654,35 | R$ 1,398396 | R$ 174,34 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 10.080.469,92 | R$ 1,399227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 10.062.259,96 | R$ 1,396699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 10.044.126,41 | R$ 1,394182 | R$ 60,79 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 10.074.637,13 | R$ 1,398426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |