Patrimônio líquido
R$ 12.707.803,23
subclasse
R$ 12.707.803,23
R$ 1.058,98
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.027.096/0001-64
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.027.096/0001-64
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO B2
KA1OK1768245414
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 12.707.803,23 | R$ 1.058,983603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 12.696.898,96 | R$ 1.058,074913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.686.004,03 | R$ 1.057,167003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.675.118,45 | R$ 1.056,259871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.664.242,22 | R$ 1.055,353518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.653.375,31 | R$ 1.054,447943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.642.517,73 | R$ 1.053,543144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.631.669,47 | R$ 1.052,639123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.620.830,53 | R$ 1.051,735878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.610.000,87 | R$ 1.050,833406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.599.180,51 | R$ 1.049,931709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.588.369,45 | R$ 1.049,030788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.577.458,21 | R$ 1.048,121518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.544.781,24 | R$ 1.045,398437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.533.907,80 | R$ 1.044,492317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.523.043,78 | R$ 1.043,586982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.512.189,16 | R$ 1.042,682430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.501.343,97 | R$ 1.041,778664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.490.508,18 | R$ 1.040,875682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.479.681,77 | R$ 1.039,973481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.468.864,74 | R$ 1.039,072062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.458.057,11 | R$ 1.038,171426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |