Patrimônio líquido
R$ 14.516.334,93
subclasse
R$ 14.516.334,93
R$ 1.016,74
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.027.096/0001-64
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.027.096/0001-64
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
SEFKM1768245459
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.516.334,93 | R$ 1.016,740610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.530.960,20 | R$ 1.017,764981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.725.401,35 | R$ 1.031,383860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.716.225,36 | R$ 1.030,741163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.707.346,46 | R$ 1.030,119275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.698.342,74 | R$ 1.029,488644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.689.253,02 | R$ 1.028,851990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.679.799,54 | R$ 1.028,189857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.670.614,76 | R$ 1.027,546545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.661.327,01 | R$ 1.026,896020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.651.584,29 | R$ 1.026,213629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.642.402,12 | R$ 1.025,570500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.634.211,56 | R$ 1.024,996823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.635.703,52 | R$ 1.025,101322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.623.174,11 | R$ 1.024,223748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.634.766,22 | R$ 1.025,035672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.624.271,19 | R$ 1.024,300589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.613.895,33 | R$ 1.023,573852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.603.622,03 | R$ 1.022,854298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.593.161,85 | R$ 1.022,121655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.582.558,55 | R$ 1.021,378988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 14.572.237,50 | R$ 1.020,656090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |