Patrimônio líquido
R$ 159.030.816,72
subclasse
R$ 159.030.816,72
R$ 1.060,21
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
WAREHOUSE SOL AGORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.330.030/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
WAREHOUSE SOL AGORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.330.030/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
WAREHOUSE SOL AGORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - SENIOR
HHFRK1773257118
Atualizado: 11/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 159.030.816,72 | R$ 1.060,205445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 156.851.766,84 | R$ 1.045,678446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 154.870.806,49 | R$ 1.032,472043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 152.997.321,98 | R$ 1.019,982147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 151.120.317,53 | R$ 1.007,468784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |