Patrimônio líquido
R$ 4.127.148,33
subclasse
R$ 4.127.148,33
R$ 111,24
20/08/2026
R$ 1.000,00
33
Dias úteis
6
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUANTIQUE QUARK MAGNON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
48.329.984/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
QUANTIQUE MACHINE, MATH & MIND
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUANTIQUE QUARK MAGNON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
48.329.984/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE QUANTIQUE QUARK
88ZAF1778617276
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.127.148,33 | R$ 111,240181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 4.129.004,22 | R$ 111,290203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 4.125.729,95 | R$ 111,201951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 4.126.259,91 | R$ 111,216235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 4.128.081,85 | R$ 111,265342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 4.126.261,82 | R$ 111,216287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 4.119.819,04 | R$ 111,042633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 4.115.331,34 | R$ 110,921674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 4.114.675,37 | R$ 110,903994 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 4.484.571,43 | R$ 111,398218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 4.479.681,82 | R$ 111,276759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 4.470.242,38 | R$ 111,042280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 4.448.824,22 | R$ 110,510246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 4.405.254,80 | R$ 109,427967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 4.397.293,56 | R$ 109,230208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 4.405.761,25 | R$ 109,440548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 4.415.958,54 | R$ 109,693852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 4.433.991,43 | R$ 110,141795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 4.459.740,92 | R$ 110,781420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 4.481.773,00 | R$ 111,328705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 4.479.282,91 | R$ 111,266850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 4.469.462,93 | R$ 111,022918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |