Patrimônio líquido
R$ 256.216.288,20
subclasse
R$ 256.216.288,20
R$ 101,16
21/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK CORPORATE LIQUIDEZ FI FINANCEIRO
68.022.830/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK CORPORATE LIQUIDEZ CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
68.022.830/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
LPF4E1784128966
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 256.216.288,20 | R$ 101,156331 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 256.081.243,38 | R$ 101,103015 | R$ 2.331.000,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 19/08/2026 | R$ 253.615.940,47 | R$ 101,049504 | R$ 8.450.150,71 | R$ 50.172,71 | 66 |
| 18/08/2026 | R$ 245.087.068,76 | R$ 100,996389 | R$ 22.215.182,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 17/08/2026 | R$ 222.753.332,33 | R$ 100,942665 | R$ 3.850.000,00 | R$ 301.636,98 | 56 |
| 14/08/2026 | R$ 219.079.246,08 | R$ 100,884734 | R$ 27.780.406,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 13/08/2026 | R$ 191.200.191,71 | R$ 100,832710 | R$ 29.007.521,16 | R$ 0,00 | 47 |
| 12/08/2026 | R$ 162.106.120,90 | R$ 100,778904 | R$ 1.627.500,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 11/08/2026 | R$ 160.392.576,65 | R$ 100,725418 | R$ 13.739.894,02 | R$ 3.103.529,36 | 40 |
| 10/08/2026 | R$ 149.678.270,34 | R$ 100,673002 | R$ 4.672.993,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 07/08/2026 | R$ 144.929.424,52 | R$ 100,620378 | R$ 4.296.999,90 | R$ 0,00 | 34 |
| 06/08/2026 | R$ 140.524.113,50 | R$ 100,542522 | R$ 2.000.000,00 | R$ 20.035,13 | 30 |
| 05/08/2026 | R$ 138.505.845,07 | R$ 100,514725 | R$ 5.666.000,00 | R$ 200.317,95 | 29 |
| 04/08/2026 | R$ 132.952.032,12 | R$ 100,448141 | R$ 15.694.992,20 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/08/2026 | R$ 117.201.458,24 | R$ 100,400527 | R$ 58.723.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 58.460.083,05 | R$ 100,368979 | R$ 33.900.000,00 | R$ 1.000.415,92 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 25.549.531,87 | R$ 100,325914 | R$ 12.197.271,25 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 13.345.518,58 | R$ 100,275256 | R$ 5.930.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 7.411.669,58 | R$ 100,223209 | R$ 1.900.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 5.508.945,18 | R$ 100,173669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 5.506.062,97 | R$ 100,121259 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 5.003.441,08 | R$ 100,068821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |