Patrimônio líquido
R$ 513.700,22
subclasse
R$ 513.700,22
R$ 1.027,40
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
EXT CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.225.942/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
EXT CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.225.942/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EXT CAPITAL III FIDC MEZ
FWPS41782862513
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 513.700,22 | R$ 1.027,400440 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 513.306,68 | R$ 1.026,613360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 512.913,46 | R$ 1.025,826920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 512.520,52 | R$ 1.025,041040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 512.127,90 | R$ 1.024,255800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 511.735,57 | R$ 1.023,471140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 511.343,54 | R$ 1.022,687080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 510.951,81 | R$ 1.021,903620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 510.560,40 | R$ 1.021,120800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 510.169,26 | R$ 1.020,338520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 509.778,44 | R$ 1.019,556880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 509.387,91 | R$ 1.018,775820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 508.993,25 | R$ 1.017,986500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 508.598,90 | R$ 1.017,197800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 508.204,85 | R$ 1.016,409700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 507.811,11 | R$ 1.015,622220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 507.417,67 | R$ 1.014,835340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 507.024,54 | R$ 1.014,049080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 506.631,71 | R$ 1.013,263420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 506.239,19 | R$ 1.012,478380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 505.846,96 | R$ 1.011,693920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 505.455,05 | R$ 1.010,910100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |