Patrimônio líquido
R$ 40.954.403,22
subclasse
R$ 40.954.403,22
R$ 102,39
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SAFRA LIQUIDEZ IMOBILIÁRIA FII – RESP LIMITADA
67.950.351/0001-34
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO J. SAFRA S/A
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA LIQUIDEZ IMOBILIÁRIA FII – RESP LIMITADA
67.950.351/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
E0WAH1783717129
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.954.403,22 | R$ 102,386008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 19/08/2026 | R$ 40.881.472,85 | R$ 102,203682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 18/08/2026 | R$ 40.968.537,76 | R$ 102,421344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 17/08/2026 | R$ 40.741.560,86 | R$ 101,853902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 14/08/2026 | R$ 40.801.180,66 | R$ 102,002951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 13/08/2026 | R$ 40.758.843,58 | R$ 101,897108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 12/08/2026 | R$ 40.705.828,27 | R$ 101,764570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 11/08/2026 | R$ 40.689.866,14 | R$ 101,724665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 10/08/2026 | R$ 40.662.992,91 | R$ 101,657482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 07/08/2026 | R$ 40.628.078,82 | R$ 101,570197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 06/08/2026 | R$ 40.593.317,77 | R$ 101,483294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 40.522.580,69 | R$ 101,306451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 40.478.760,39 | R$ 101,196900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.391.328,88 | R$ 100,978322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.197.881,89 | R$ 105,494704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.310.478,21 | R$ 100,776195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.284.549,97 | R$ 100,711374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.235.165,98 | R$ 100,587914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.203.035,03 | R$ 100,507587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.143.059,20 | R$ 100,357648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.161.851,68 | R$ 100,404629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.115.040,25 | R$ 100,287600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |