Patrimônio líquido
R$ 111.688.226,40
subclasse
R$ 111.688.226,40
R$ 167,43
20/08/2026
R$ 500,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
IRB ASSET MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.536.832/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IRB ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
IRB ASSET MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.536.832/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A - IRB ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
RPXRM1783445989
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 111.688.226,40 | R$ 167,429460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 111.711.310,46 | R$ 167,631974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 111.518.152,87 | R$ 167,174507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 111.493.551,15 | R$ 167,137627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 111.563.459,82 | R$ 167,242425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 111.388.176,10 | R$ 166,979661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 111.338.163,59 | R$ 166,904689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 111.306.851,31 | R$ 166,857749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 111.291.056,63 | R$ 166,834072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 111.255.567,81 | R$ 166,780871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 111.209.590,60 | R$ 166,711948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 111.117.024,02 | R$ 166,573183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 111.091.364,46 | R$ 166,534717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 111.019.391,70 | R$ 166,426824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 110.936.441,54 | R$ 166,302476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 110.889.472,67 | R$ 166,232066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 110.754.049,03 | R$ 166,029055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 110.694.291,10 | R$ 165,939473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 110.607.299,08 | R$ 165,809065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 110.550.609,36 | R$ 165,724083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 110.510.389,09 | R$ 165,663789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 110.446.791,07 | R$ 165,568451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |