Patrimônio líquido
R$ 9.662.071,61
subclasse
R$ 9.662.071,61
R$ 1.128,81
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MOSAICO MULTICONSIGNADO I FIDC FINANCEIROS DE RESP LIMITADA
57.937.985/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MOSAICO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MOSAICO MULTICONSIGNADO I FIDC FINANCEIROS DE RESP LIMITADA
57.937.985/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MOSAICO MULTICONSIGNADO I FIDC SEN
NJMNT1785276483
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 9.662.071,61 | R$ 1.128,810422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 9.656.512,21 | R$ 1.128,160923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.650.956,02 | R$ 1.127,511799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.645.402,96 | R$ 1.126,863040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.639.853,21 | R$ 1.126,214668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.634.306,61 | R$ 1.125,566664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.628.763,22 | R$ 1.124,919035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.623.222,95 | R$ 1.124,271771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.617.685,91 | R$ 1.123,624884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.612.152,09 | R$ 1.122,978373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.606.621,39 | R$ 1.122,332227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.601.093,92 | R$ 1.121,686458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.595.486,13 | R$ 1.121,031305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.589.881,56 | R$ 1.120,376529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.584.280,21 | R$ 1.119,722129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.578.682,19 | R$ 1.119,068117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.573.087,47 | R$ 1.118,414492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.567.495,97 | R$ 1.117,761242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.561.907,78 | R$ 1.117,108379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.556.322,82 | R$ 1.116,455894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.550.741,17 | R$ 1.115,803795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.545.162,73 | R$ 1.115,152072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |