Patrimônio líquido
R$ 95.077.064,30
subclasse
R$ 95.077.064,30
R$ 960,17
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
CP MASTER FC FIDCS - RESP. LIMITADA
68.008.670/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
LUMINA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CP MASTER FC FIDCS – RESP LIMITADA
68.008.670/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
4WLWN1784140923
Atualizado: 21/08/2026, 18h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 95.077.064,30 | R$ 960,171727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 95.193.508,52 | R$ 961,347684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 95.307.860,39 | R$ 962,502509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 96.098.464,67 | R$ 970,486726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 96.213.918,61 | R$ 971,652681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 96.480.064,69 | R$ 974,340458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 88.985.974,56 | R$ 898,658552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 96.818.327,33 | R$ 977,756531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 96.901.563,76 | R$ 978,597126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 97.019.970,05 | R$ 979,792897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 97.137.762,56 | R$ 980,982469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 97.568.958,42 | R$ 985,337064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 97.682.520,35 | R$ 986,483912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 97.719.150,96 | R$ 986,853840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 97.780.830,26 | R$ 987,476732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 97.866.154,43 | R$ 988,338410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 99.018.980,43 | R$ 999,980660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 99.026.053,72 | R$ 1.000,052092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 99.111.534,22 | R$ 1.000,915349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 99.197.240,73 | R$ 1.001,780889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |