Patrimônio líquido
R$ 49.570.798,16
subclasse
R$ 49.570.798,16
R$ 1.015,68
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
14
-
Fundo/Casca
IOX REAL FIDC
52.298.532/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO IOX REAL FIDC
52.298.532/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
26654S2
Atualizado: 21/08/2026, 07h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 49.570.798,16 | R$ 1.015,684638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 20/08/2026 | R$ 49.537.492,40 | R$ 1.015,002217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 49.504.209,00 | R$ 1.014,320254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 49.470.947,98 | R$ 1.013,638750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 49.437.709,29 | R$ 1.012,957703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 49.404.492,93 | R$ 1.012,277114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 49.371.298,89 | R$ 1.011,596983 | R$ 35.000.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 14.494.050,54 | R$ 1.010,917309 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 4.528.861,75 | R$ 1.010,238091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 4.525.818,88 | R$ 1.009,559328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 4.522.778,06 | R$ 1.008,881022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 4.519.739,28 | R$ 1.008,203172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 4.516.663,25 | R$ 1.007,517012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 4.513.589,31 | R$ 1.006,831318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 4.510.517,47 | R$ 1.006,146093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 4.507.447,71 | R$ 1.005,461332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 4.504.380,04 | R$ 1.004,777037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 4.501.314,46 | R$ 1.004,093209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 4.498.250,97 | R$ 1.003,409846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 4.495.189,56 | R$ 1.002,726948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 4.492.130,24 | R$ 1.002,044515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 4.489.072,99 | R$ 1.001,362545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |