Patrimônio líquido
R$ 1.873.575,37
subclasse
R$ 1.873.575,37
R$ 1.034,45
30/09/2026
R$ 10.000,00
91
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ONEIROS CONSIGNADOS FIDC RESP LIMITADA
68.099.385/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
NAVORA ASSET MANAGEMENT
Classe
ONEIROS CONSIGNADOS FIDC RESP LIMITADA
68.099.385/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
YYLAX1784754219
Atualizado: 01/10/2026, 09h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 1.873.575,37 | R$ 1.034,445439 | R$ 199.240,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 1.650.219,55 | R$ 1.019,628921 | R$ 434.343,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.192.836,44 | R$ 1.004,910786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |