Patrimônio líquido
R$ 119.354.203,53
subclasse
R$ 119.354.203,53
R$ 1.016,35
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LRS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.226.268/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LRS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.226.268/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LRS GCB FIDC SUBCLASSE SÊNIOR
MP8QL1778001374
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 119.354.203,53 | R$ 1.016,353490 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 119.257.906,62 | R$ 1.015,533480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/08/2026 | R$ 119.161.687,50 | R$ 1.014,714132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/08/2026 | R$ 119.065.546,12 | R$ 1.013,895446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/08/2026 | R$ 118.969.481,25 | R$ 1.013,077411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 118.873.495,20 | R$ 1.012,260048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/08/2026 | R$ 118.777.585,58 | R$ 1.011,443335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/08/2026 | R$ 118.681.753,49 | R$ 1.010,627283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/08/2026 | R$ 118.585.998,91 | R$ 1.009,811890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/08/2026 | R$ 118.490.321,81 | R$ 1.008,997158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 07/08/2026 | R$ 118.394.722,11 | R$ 1.008,183084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 06/08/2026 | R$ 118.299.198,60 | R$ 1.007,369660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/08/2026 | R$ 118.202.724,29 | R$ 1.006,548139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 04/08/2026 | R$ 118.106.327,85 | R$ 1.005,727281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/08/2026 | R$ 118.010.010,41 | R$ 1.004,907095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/07/2026 | R$ 117.913.771,93 | R$ 1.004,087582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/07/2026 | R$ 117.817.611,19 | R$ 1.003,268731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/07/2026 | R$ 117.721.529,31 | R$ 1.002,450552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/07/2026 | R$ 117.625.525,07 | R$ 1.001,633034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/07/2026 | R$ 117.529.599,59 | R$ 1.000,816186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 24/07/2026 | R$ 117.433.751,82 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/07/2026 | R$ 119.365.633,64 | R$ 1.016,450823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |