Patrimônio líquido
R$ 7.280.840,28
subclasse
R$ 7.280.840,28
R$ 1.176,70
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LRS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.226.268/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LRS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.226.268/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LRS GCB FIDC SUBCLASSE JR
6EKGP1778001213
Atualizado: 22/08/2026, 00h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.280.840,28 | R$ 1.176,703827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.286.688,12 | R$ 1.177,648934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.294.010,03 | R$ 1.178,832276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.298.667,64 | R$ 1.179,585022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.241.215,25 | R$ 1.170,299769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.243.205,24 | R$ 1.170,621384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.248.232,64 | R$ 1.171,433895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.252.538,58 | R$ 1.172,129806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.255.927,99 | R$ 1.172,677590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.205.338,11 | R$ 1.164,501432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.211.379,44 | R$ 1.165,477810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.215.192,64 | R$ 1.166,094086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.220.454,65 | R$ 1.166,944514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.226.303,62 | R$ 1.167,889804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.179.125,69 | R$ 1.160,265072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.184.978,45 | R$ 1.161,210975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.220.294,06 | R$ 1.166,918560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.225.629,93 | R$ 1.167,780924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.230.818,23 | R$ 1.168,619439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.182.035,09 | R$ 1.160,735279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.105.142,79 | R$ 1.148,308216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.198.911,87 | R$ 1.163,462845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |