Patrimônio líquido
R$ 1.020.138,60
subclasse
R$ 1.020.138,60
R$ 1.020,14
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUSTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.673.530/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUSTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.673.530/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
JUSTO SUBORDINADA
HHBJE1776725430
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.020.138,60 | R$ 1.020,138600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 997.648,37 | R$ 997,648370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.016.832,72 | R$ 1.016,832720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.014.961,56 | R$ 1.014,961560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.013.769,01 | R$ 1.013,769010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.011.915,01 | R$ 1.011,915010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.013.457,41 | R$ 1.013,457410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.011.607,74 | R$ 1.011,607740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.009.768,34 | R$ 1.009,768340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.009.303,00 | R$ 1.009,303000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.007.433,04 | R$ 1.007,433040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.006.413,22 | R$ 1.006,413220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.005.392,18 | R$ 1.005,392180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.004.377,52 | R$ 1.004,377520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.003.360,82 | R$ 1.003,360820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.011.313,54 | R$ 1.011,313540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.010.270,75 | R$ 1.010,270750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.009.230,34 | R$ 1.009,230340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.008.946,84 | R$ 1.008,946840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.007.914,69 | R$ 1.007,914690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.006.888,07 | R$ 1.006,888070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.005.858,55 | R$ 1.005,858550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |