Patrimônio líquido
R$ 11.525.515,30
subclasse
R$ 11.525.515,30
R$ 1,00
19/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
SPECTRA P VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
66.619.930/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECTRA P VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
66.619.930/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECTRA P VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
RJ0V21778021838
Atualizado: 21/08/2026, 08h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 11.525.515,30 | R$ 0,997880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 11.525.586,06 | R$ 0,997886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 11.525.431,32 | R$ 0,997873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 11.525.197,52 | R$ 0,997853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 11.525.200,39 | R$ 0,997853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 11.524.963,76 | R$ 0,997832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 11.524.845,74 | R$ 0,997822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 11.524.999,35 | R$ 0,997835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 11.524.984,03 | R$ 0,997834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 11.524.940,44 | R$ 0,997830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 11.524.809,93 | R$ 0,997819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 11.524.796,04 | R$ 0,997818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 11.524.594,80 | R$ 0,997800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 11.524.563,51 | R$ 0,997798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 11.524.653,96 | R$ 0,997806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 11.524.584,40 | R$ 0,997800 | R$ 7.150.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 4.376.855,26 | R$ 0,994740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 4.379.241,54 | R$ 0,995282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 4.381.974,58 | R$ 0,995903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 4.384.589,85 | R$ 0,996498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 4.387.451,80 | R$ 0,997148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 4.390.351,12 | R$ 0,997807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |