Patrimônio líquido
R$ 5.028.159,74
subclasse
R$ 5.028.159,74
R$ 1.009,51
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CONDOCONTA FIDC
44.395.545/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
ÚNICA CLASSE DO CONDOCONTA FIDC
44.395.545/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 6
W8ULC1780497077
Atualizado: 21/08/2026, 21h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.028.159,74 | R$ 1.009,512597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.024.214,40 | R$ 1.008,720483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.020.272,15 | R$ 1.007,928991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.016.333,00 | R$ 1.007,138120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.012.396,93 | R$ 1.006,347869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.008.463,96 | R$ 1.005,558238 | R$ 0,00 | R$ 43.761,18 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.048.260,91 | R$ 1.013,548344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.044.299,79 | R$ 1.012,753063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.040.341,79 | R$ 1.011,958407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.036.386,88 | R$ 1.011,164374 | R$ 1.295.078,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.738.372,57 | R$ 1.010,370964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.735.406,76 | R$ 1.009,569393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.726.523,43 | R$ 1.007,168494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.723.567,02 | R$ 1.006,369464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.720.612,95 | R$ 1.005,571067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.717.661,23 | R$ 1.004,773304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.714.711,85 | R$ 1.003,976174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.711.764,80 | R$ 1.003,179677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.708.820,10 | R$ 1.002,383811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.705.877,73 | R$ 1.001,588577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.702.937,70 | R$ 1.000,793973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 3.700.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 3.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |