Patrimônio líquido
R$ 101.270,91
subclasse
R$ 101.270,91
R$ 1.016,57
20/08/2026
R$ 100.000,00
360
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
WPG FIDC NP RESP LIMITADA
67.826.353/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
AZUMI ASSET
Classe
WPG FIDC NP RESP LIMITADA
67.826.353/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO II
YEWM41784658395
Atualizado: 21/08/2026, 08h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 101.270,91 | R$ 1.016,572073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 101.199,03 | R$ 1.015,850532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 101.127,19 | R$ 1.015,129391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 101.055,41 | R$ 1.014,408853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 100.983,68 | R$ 1.013,688817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 100.912,00 | R$ 1.012,969283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 100.840,37 | R$ 1.012,250250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 100.768,79 | R$ 1.011,531720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 100.697,26 | R$ 1.010,813692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 100.625,78 | R$ 1.010,096165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 100.554,36 | R$ 1.009,379241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 100.482,98 | R$ 1.008,662718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 100.410,78 | R$ 1.007,937964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 100.338,63 | R$ 1.007,213712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 100.266,54 | R$ 1.006,490062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 100.194,49 | R$ 1.005,766813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 100.122,50 | R$ 1.005,044167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 100.050,56 | R$ 1.004,322023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 99.978,67 | R$ 1.003,600381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 99.906,83 | R$ 1.002,879241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 99.835,05 | R$ 1.002,158703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 99.763,31 | R$ 1.001,438566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |