Patrimônio líquido
R$ 612.786,61
subclasse
R$ 612.786,61
R$ 1.017,33
20/08/2026
R$ 100.000,00
360
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
WPG FIDC NP RESP LIMITADA
67.826.353/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
AZUMI ASSET
Classe
WPG FIDC NP RESP LIMITADA
67.826.353/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO L
PB9GL1784658288
Atualizado: 21/08/2026, 08h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 612.786,61 | R$ 1.017,333412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 612.312,13 | R$ 1.016,545692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 611.838,01 | R$ 1.015,758569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 611.364,27 | R$ 1.014,972078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 610.890,85 | R$ 1.014,186122 | R$ 24.905,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 585.532,16 | R$ 1.013,400836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 585.078,78 | R$ 1.012,616156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 584.625,76 | R$ 1.011,832098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 584.173,08 | R$ 1.011,048629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 583.720,76 | R$ 1.010,265783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 583.268,78 | R$ 1.009,483526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 582.817,16 | R$ 1.008,701891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 582.358,28 | R$ 1.007,907692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 581.899,76 | R$ 1.007,114115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 581.441,60 | R$ 1.006,321162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 580.983,81 | R$ 1.005,528849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 580.526,38 | R$ 1.004,737159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 580.069,30 | R$ 1.003,946075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 579.612,59 | R$ 1.003,155631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 579.156,23 | R$ 1.002,365793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 578.700,22 | R$ 1.001,576556 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 581.242,24 | R$ 1.000,787968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |