Patrimônio líquido
R$ 10.170.843,95
subclasse
R$ 10.170.843,95
R$ 1.053,31
21/08/2026
-
1
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
TOPCRED FIDC RESP LIMITADA
43.181.488/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TOPCRED FIDC RESP LIMITADA
43.181.488/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TOPCRED FIDC SN 2
QPFCH1778261199
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 10.170.843,95 | R$ 1.053,308063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 10.163.816,94 | R$ 1.052,580335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 10.156.794,78 | R$ 1.051,853109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 10.149.777,47 | R$ 1.051,126386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 10.142.765,01 | R$ 1.050,400165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 10.135.757,39 | R$ 1.049,674445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 10.128.754,63 | R$ 1.048,949229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 10.121.756,67 | R$ 1.048,224510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 10.114.763,57 | R$ 1.047,500293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 10.107.775,31 | R$ 1.046,776579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 10.100.791,87 | R$ 1.046,053363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 10.093.813,24 | R$ 1.045,330645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 10.086.751,66 | R$ 1.044,599337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 10.079.694,98 | R$ 1.043,868537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 10.072.643,25 | R$ 1.043,138249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 10.065.596,45 | R$ 1.042,408472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 10.058.554,58 | R$ 1.041,679205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 10.051.517,66 | R$ 1.040,950451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 10.044.485,63 | R$ 1.040,222203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 10.037.458,52 | R$ 1.039,494465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 10.030.436,34 | R$ 1.038,767237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 10.023.419,09 | R$ 1.038,040520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |