Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBORDINADA MEZANINO DO BANREG FIDC

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

EUNHI1772024966

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.006,83

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BANREG FIDC

63.653.518/0001-44

FIDC

MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL

ITAIMSA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.

BANREG FIDC

63.653.518/0001-44

Não

NÃO SE APLICA

SUBORDINADA MEZANINO DO BANREG FIDC

EUNHI1772024966

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 18h04

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 0,00	R$ 1.006,830621	R$ 0,00	R$ 0,00	0
19/08/2026	R$ 0,00	R$ 1.006,830621	R$ 0,00	R$ 0,00	0
18/08/2026	R$ 0,00	R$ 1.006,830621	R$ 0,00	R$ 0,00	0
17/08/2026	R$ 0,00	R$ 1.006,830621	R$ 0,00	R$ 0,00	0
31/07/2026	R$ 32,00	R$ 1.006,830621	R$ 0,00	R$ 0,00	0
24/07/2026	R$ 0,00	R$ 1.006,830621	R$ 0,00	R$ 21.063,40	0
23/07/2026	R$ 21.047,48	R$ 1.006,069645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2026	R$ 21.031,56	R$ 1.005,308669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2026	R$ 21.015,66	R$ 1.004,548648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2026	R$ 20.999,77	R$ 1.003,789106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2026	R$ 20.983,89	R$ 1.003,030042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2026	R$ 20.968,03	R$ 1.002,271934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2026	R$ 20.952,17	R$ 1.001,513826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2026	R$ 20.936,33	R$ 1.000,756674	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.