Patrimônio líquido
R$ 1.624.839,14
subclasse
R$ 1.624.839,14
R$ 1.023,18
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FATURACRED FIDC RESP LIMITADA
63.535.955/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
TERRA ASSET MANAGEMENT
Classe
FATURACRED FIDC RESP LIMITADA
63.535.955/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR
XJ1PW1783115834
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.624.839,14 | R$ 1.023,178570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.623.685,80 | R$ 1.022,452300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.622.533,26 | R$ 1.021,726533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.621.381,54 | R$ 1.021,001282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.620.230,64 | R$ 1.020,276548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.619.080,55 | R$ 1.019,552324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.617.931,29 | R$ 1.018,828623 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.417.681,38 | R$ 1.018,105426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.416.675,07 | R$ 1.017,382746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.415.669,48 | R$ 1.016,660584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.414.664,61 | R$ 1.015,938938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.413.648,13 | R$ 1.015,208955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.412.632,39 | R$ 1.014,479503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.411.617,38 | R$ 1.013,750575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.410.603,10 | R$ 1.013,022172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.409.589,54 | R$ 1.012,294285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.408.576,71 | R$ 1.011,566923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.407.564,63 | R$ 1.010,840100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.406.553,24 | R$ 1.010,113772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.405.542,60 | R$ 1.009,387982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.404.532,69 | R$ 1.008,662717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.403.523,49 | R$ 1.007,937962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |