Patrimônio líquido
R$ 34.524.325,05
subclasse
R$ 34.524.325,05
R$ 1.313,52
20/08/2026
-
-
Dias
30
-
Fundo/Casca
MAIS TODOS FIDC RESP LIMITADA
45.121.220/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
MAIS TODOS FIDC RESP LIMITADA
45.121.220/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MAIS TODOS FIDC SN 2
6GI5S1779916340
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.524.325,05 | R$ 1.313,519705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 19/08/2026 | R$ 34.501.128,89 | R$ 1.312,637179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 18/08/2026 | R$ 34.477.948,35 | R$ 1.311,755248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 17/08/2026 | R$ 34.454.783,38 | R$ 1.310,873908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 14/08/2026 | R$ 34.431.633,90 | R$ 1.309,993158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 13/08/2026 | R$ 34.408.500,01 | R$ 1.309,113002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 12/08/2026 | R$ 34.385.381,68 | R$ 1.308,233437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 11/08/2026 | R$ 34.362.278,88 | R$ 1.307,354463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 10/08/2026 | R$ 34.339.191,62 | R$ 1.306,476080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 07/08/2026 | R$ 34.316.119,84 | R$ 1.305,598286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 06/08/2026 | R$ 34.293.063,59 | R$ 1.304,721083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 05/08/2026 | R$ 34.269.724,47 | R$ 1.303,833118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 34.246.401,23 | R$ 1.302,945757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 34.223.093,92 | R$ 1.302,059003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 34.199.802,40 | R$ 1.301,172849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/07/2026 | R$ 34.176.526,78 | R$ 1.300,287300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/07/2026 | R$ 34.153.267,00 | R$ 1.299,402353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/07/2026 | R$ 34.130.023,04 | R$ 1.298,518008 | R$ 0,00 | R$ 1.066.563,22 | 30 |
| 27/07/2026 | R$ 35.172.632,23 | R$ 1.338,185336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/07/2026 | R$ 35.148.694,48 | R$ 1.337,274596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 23/07/2026 | R$ 35.124.773,04 | R$ 1.336,364476 | R$ 600.027,65 | R$ 600.027,65 | 30 |
| 22/07/2026 | R$ 35.100.867,88 | R$ 1.335,454975 | R$ 1.105.756,72 | R$ 1.105.756,73 | 30 |