Patrimônio líquido
R$ 2.853.746,87
subclasse
R$ 2.853.746,87
R$ 1.023,60
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
THERAS NPL ATIVOS IMOBILIÁRIOS FIDC RESP. LIMITADA
65.787.196/0001-51
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
TERRA ASSET MANAGEMENT
Classe
THERAS NPL ATIVOS IMOBILIÁRIOS FIDC RESP LIMITADA
65.787.196/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR DO FIDC THERAS NPL
MWRMO1775050427
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.853.746,87 | R$ 1.023,600090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 2.851.298,15 | R$ 1.022,721768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 2.848.851,52 | R$ 1.021,844195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 2.846.407,00 | R$ 1.020,967379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 2.843.964,57 | R$ 1.020,091313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 2.841.524,24 | R$ 1.019,216000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 2.839.086,02 | R$ 1.018,341443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 2.836.649,87 | R$ 1.017,467630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 2.834.215,82 | R$ 1.016,594569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 2.831.783,85 | R$ 1.015,722255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 2.829.353,97 | R$ 1.014,850690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 2.826.901,57 | R$ 1.013,971047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 2.824.451,29 | R$ 1.013,092165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 2.822.003,14 | R$ 1.012,214047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 2.819.557,11 | R$ 1.011,336690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 2.817.113,20 | R$ 1.010,460092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 2.814.671,40 | R$ 1.009,584252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 2.812.231,73 | R$ 1.008,709176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 2.809.794,17 | R$ 1.007,834856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 2.807.358,72 | R$ 1.006,961294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 2.804.925,38 | R$ 1.006,088488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 2.802.494,16 | R$ 1.005,216442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |