Patrimônio líquido
R$ 107.755,64
subclasse
R$ 107.755,64
R$ 1,02
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
SULAMERICA INFRA CDI ATIVO SELEÇÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
67.318.392/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SULAMERICA INFRA CDI ATIVO SELEÇÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
67.318.392/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE II SULAMERICA INFRA CDI ATIVO SELEÇÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
NRSQH1781548745
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 107.755,64 | R$ 1,016260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 107.700,98 | R$ 1,015744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 107.651,19 | R$ 1,015275 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 107.097,63 | R$ 1,014767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 107.045,75 | R$ 1,014276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 107.008,85 | R$ 1,013926 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 106.478,21 | R$ 1,013635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 106.413,56 | R$ 1,013019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 106.394,87 | R$ 1,012841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 106.351,82 | R$ 1,012431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 106.297,54 | R$ 1,011915 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 46.288,12 | R$ 1,011709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 46.264,80 | R$ 1,011199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 46.245,69 | R$ 1,010781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 46.219,49 | R$ 1,010209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 46.192,31 | R$ 1,009615 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 20.172,22 | R$ 1,008611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.167,81 | R$ 1,008390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.164,37 | R$ 1,008218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.158,50 | R$ 1,007925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.139,09 | R$ 1,006954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.130,26 | R$ 1,006513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |