Patrimônio líquido
R$ 22.668.453,37
subclasse
R$ 22.668.453,37
R$ 0,99
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
JGP SPECIAL SITUATIONS V FIDC – RESP LIMITADA
66.685.178/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP SPECIAL SITUATIONS V FIDC – RESP LIMITADA
66.685.178/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO JGP SPECIAL SITUATIONS V FIDC – RESP LIMITADA
VKHFA1778267404
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.668.453,37 | R$ 0,994058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 22.669.111,08 | R$ 0,994087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 22.669.762,40 | R$ 0,994116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 22.670.386,12 | R$ 0,994143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 22.671.023,31 | R$ 0,994171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 22.671.666,18 | R$ 0,994199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 22.672.304,51 | R$ 0,994227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 22.672.936,90 | R$ 0,994255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 22.673.576,36 | R$ 0,994283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 22.674.219,92 | R$ 0,994311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 22.674.863,27 | R$ 0,994340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 22.675.836,34 | R$ 0,994382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 22.676.454,60 | R$ 0,994409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 22.677.091,32 | R$ 0,994437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 22.677.707,98 | R$ 0,994464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 22.678.307,26 | R$ 0,994491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 22.678.912,25 | R$ 0,994517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 22.679.512,00 | R$ 0,994543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 22.680.121,09 | R$ 0,994570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 22.680.727,45 | R$ 0,994597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 22.681.332,21 | R$ 0,994623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 22.681.937,88 | R$ 0,994650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |